基金经理：申庆
| 单位净值:2.8205 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:2.8205 | 截止日期:2026/2/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.49亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全沪深300指数增强(LOF)Y(022962)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 882,853 | 1,608,440 | 409,314 | -29,286 |
| 基金本期净收益(元) | 717,315 | 887,179 | 293,770 | 61,474 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0796 | 0.218 | 0.0605 | -0.0061 |
| 期末基金资产净值(元) | 47,684,100 | 22,519,500 | 17,122,900 | 14,068,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.7374 | 2.6657 | 2.4396 | 2.3924 |
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