基金经理：殷瑞飞
| 单位净值:3.1442 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:3.1442 | 截止日期:2026/5/18 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银中证500指数量化增强Y(022909)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -483,391 | 459,268 | 1,607,020 | 255,339 |
| 基金本期净收益(元) | 3,317,230 | 1,115,670 | 1,169,910 | 132,068 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0316 | 0.0893 | 0.4834 | 0.1035 |
| 期末基金资产净值(元) | 49,419,000 | 26,240,000 | 10,696,300 | 5,631,670 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.779 | 2.726 | 2.6751 | 2.2022 |
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