基金经理：殷瑞飞
| 单位净值:2.9800 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:2.9800 | 截止日期:2026/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银中证500指数量化增强Y(022909)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 459,268 | 1,607,020 | 255,339 | 64,294 |
| 基金本期净收益(元) | 1,115,670 | 1,169,910 | 132,068 | 91,986 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0893 | 0.4834 | 0.1035 | 0.0695 |
| 期末基金资产净值(元) | 26,240,000 | 10,696,300 | 5,631,670 | 3,918,790 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.726 | 2.6751 | 2.2022 | 2.131 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。