基金经理：殷瑞飞
| 单位净值:2.0505 | 净值增长率:-0.35% | 净值增长率:-0.35% | 累计净值:2.0505 | 截止日期:2025/4/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银中证500指数量化增强Y(022909)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 64,294 | -11,900 | 0 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 91,986 | 570 | 0 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0695 | -0.1655 | ||
| 期末基金资产净值(元) | 3,918,790 | 637,939 | 0 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.131 | 2.0422 | ||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。