| 单位净值:1.1471 | 净值增长率:-1.45% | 净值增长率:-1.45% | 累计净值:1.1471 | 截止日期:2026/10/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通中证A500指数增强A(022820)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 2,260,620 | -392,900 | 204,188 | 3,913,390 |
| 基金本期净收益(元) | 349,740 | 1,071,000 | 550,485 | 2,470,130 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1766 | -0.0273 | 0.013 | 0.1768 |
| 期末基金资产净值(元) | 14,671,400 | 17,049,100 | 18,140,200 | 21,715,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3574 | 1.1861 | 1.2142 | 1.1983 |
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