基金经理：刘石开
| 单位净值:1.1491 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.1491 | 截止日期:2026/10/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.26亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
人保中证A500指数增强A(022811)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 152,774,000 | 1,277,110 | 41,113,200 | 152,225,000 |
| 基金本期净收益(元) | 45,704,800 | 80,664,700 | 67,779,500 | 90,117,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1896 | 0.0017 | 0.0507 | 0.1875 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,204,300,000 | 1,053,560,000 | 1,060,910,000 | 1,019,820,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4941 | 1.3048 | 1.31 | 1.2593 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。