基金经理：张贺章
| 单位净值:1.0342 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0342 | 截止日期:2026/3/13 | ||
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| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信恒睿90天持有期债券C(022808)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 399,685 | 287,566 | 958,068 | 518,289 |
| 基金本期净收益(元) | 230,223 | 207,506 | 735,853 | 986,507 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0126 | 0.0058 | 0.0074 | 0.0016 |
| 期末基金资产净值(元) | 35,971,600 | 34,809,200 | 73,984,100 | 197,095,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0286 | 1.0159 | 1.0101 | 1.0021 |
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