基金经理：张贺章
| 单位净值:1.0366 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0366 | 截止日期:2026/3/12 | ||
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| 最新规模:1.79亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信恒睿90天持有期债券A(022807)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 215,380 | 10,173 | 148,203 | 92,837 |
| 基金本期净收益(元) | 144,388 | 7,747 | 119,241 | 155,925 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0124 | 0.0061 | 0.0075 | 0.0021 |
| 期末基金资产净值(元) | 177,870,000 | 1,642,120 | 1,690,090 | 25,673,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0307 | 1.0175 | 1.0112 | 1.0026 |
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