基金经理：赵建忠
| 单位净值:1.3768 | 净值增长率:-1.14% | 净值增长率:-1.14% | 累计净值:1.3768 | 截止日期:2026/3/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银上证科创板50ETF联接C(022729)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/4/16 |
| 本期利润(元) | -9,566,950 | 45,560,400 | -2,260,510 | -2,052,210 |
| 基金本期净收益(元) | 895,970 | 17,381,700 | -8,220,540 | -720,115 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1321 | 0.3175 | -0.0095 | -0.0082 |
| 期末基金资产净值(元) | 105,779,000 | 91,722,400 | 237,318,000 | 247,462,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3437 | 1.4824 | 1.0301 | 1.0396 |
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