基金经理：赵建忠
| 单位净值:1.3787 | 净值增长率:-0.52% | 净值增长率:-0.52% | 累计净值:1.3787 | 截止日期:2026/3/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.34亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银上证科创板50ETF联接A(022728)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/4/16 |
| 本期利润(元) | -3,891,240 | 13,516,900 | -201,627 | -394,178 |
| 基金本期净收益(元) | 345,964 | 5,650,740 | -1,654,140 | -138,460 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1496 | 0.3508 | -0.0041 | -0.0083 |
| 期末基金资产净值(元) | 32,789,500 | 40,221,400 | 54,524,400 | 48,643,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.345 | 1.4835 | 1.0306 | 1.0399 |
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