基金经理：朱佳
| 单位净值:1.3667 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.4167 | 截止日期:2025/4/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.22亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方中债7-10年国开行债券指数D(022724)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 47,773 | 7,443 | 0 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | -74,788 | 678 | 0 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0008 | 0.0629 | ||
| 期末基金资产净值(元) | 515,168,000 | 3,964 | 0 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3498 | 1.3632 | ||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。