基金经理：朱佳
| 单位净值:1.3862 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.4362 | 截止日期:2026/5/8 | ||
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| 最新规模:1.58亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方中债7-10年国开行债券指数D(022724)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 1,870,700 | 18,802,800 | -61,741,800 | 14,088,600 |
| 基金本期净收益(元) | -831,369 | 4,586,850 | -3,842,760 | 15,325,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0057 | 0.0147 | -0.024 | 0.0106 |
| 期末基金资产净值(元) | 157,239,000 | 2,057,330,000 | 2,382,240,000 | 5,632,610,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3776 | 1.3598 | 1.3509 | 1.3751 |
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