基金经理：李沐阳
| 单位净值:1.6043 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.6043 | 截止日期:2026/7/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I(022664)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 13,513,600 | -3,907,180 | -39,512 | 1,244,320 |
| 基金本期净收益(元) | 2,351,190 | -76,647 | 1,545 | 93,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.347 | -0.113 | -0.0015 | 0.1089 |
| 期末基金资产净值(元) | 59,782,000 | 56,344,900 | 45,660,000 | 25,057,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6962 | 1.3668 | 1.474 | 1.4688 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。