基金经理：李沐阳
| 单位净值:1.1775 | 净值增长率:2.62% | 累计净值:1.1775 | 截止日期:2025/4/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I(022664)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | -622,067 | -1,757 | 0 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | -14,041 | -11 | 0 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2379 | -0.2029 | ||
| 期末基金资产净值(元) | 11,227,600 | 58,303 | 0 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1717 | 1.2983 | ||
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