基金经理：唐屹兵
| 单位净值:1.2266 | 净值增长率:-0.35% | 净值增长率:-0.35% | 累计净值:1.2307 | 截止日期:2026/3/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时沪深300ETF发起式联接A(022599)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 227,556 | 3,445,580 | 661,363 | 282,708 |
| 基金本期净收益(元) | 245,493 | 706,865 | 109,133 | 153,415 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0112 | 0.1809 | 0.0258 | 0.0099 |
| 期末基金资产净值(元) | 27,230,100 | 21,558,100 | 23,567,000 | 25,924,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2161 | 1.2059 | 1.0263 | 1.0051 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。