基金经理：林龙军
| 单位净值:1.5290 | 净值增长率:-3.48% | 净值增长率:-3.48% | 累计净值:1.5290 | 截止日期:2026/10/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰元丰债券D(022568)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 633,797,000 | -291,100,000 | 7,390,910 | 126,979,000 |
| 基金本期净收益(元) | 225,813,000 | 82,169,300 | 25,498,000 | 59,886,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.5567 | -0.2424 | 0.0154 | 0.3558 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,809,750,000 | 2,263,470,000 | 1,030,640,000 | 903,825,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.2376 | 1.7035 | 1.8531 | 1.8751 |
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