基金经理：林龙军
| 单位净值:1.9003 | 净值增长率:-0.50% | 净值增长率:-0.50% | 累计净值:1.9003 | 截止日期:2026/3/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.57亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
金鹰元丰债券D(022568)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 7,390,910 | 126,979,000 | 9,008,660 | 11,048,100 |
| 基金本期净收益(元) | 25,498,000 | 59,886,300 | -8,924,530 | 18,746,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0154 | 0.3558 | 0.0515 | 0.0887 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,030,640,000 | 903,825,000 | 381,295,000 | 226,098,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.8531 | 1.8751 | 1.5335 | 1.5084 |
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