| 单位净值:1.1344 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1344 | 截止日期:2026/5/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.74亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘永利优享债券E(022526)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 676,368 | 714,092 | 450,960 | 601 |
| 基金本期净收益(元) | 1,166,010 | 1,059,370 | 863,417 | 351 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0064 | 0.0049 | 0.0083 | 0.006 |
| 期末基金资产净值(元) | 74,023,400 | 154,924,000 | 186,285,000 | 64,408 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.1264 | 1.1202 | 1.0944 |
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