| 单位净值:1.0925 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:1.1725 | 截止日期:2026/9/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.87亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泓德红利优选混合(LOF)C(022520)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -8,857,670 | 3,040,210 | 555,586 | 621,039 |
| 基金本期净收益(元) | -737,521 | 2,068,220 | 759,193 | 819,267 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1495 | 0.0717 | 0.0149 | 0.0323 |
| 期末基金资产净值(元) | 76,695,500 | 40,527,300 | 45,530,000 | 16,379,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9613 | 1.0875 | 1.0415 | 1.0251 |
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