| 单位净值:1.0703 | 净值增长率:-0.39% | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:1.0703 | 截止日期:2026/8/18 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华丰盛债券D(022511)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 22,988 | -1,209 | 5 | -1 |
| 基金本期净收益(元) | 10,953 | -327 | 4 | -2 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1427 | -0.0491 | 0.003 | -0.0006 |
| 期末基金资产净值(元) | 911,853 | 40,234 | 1,553 | 1,624 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0774 | 0.9804 | 1.017 | 1.0139 |
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