基金经理：姚加红
| 单位净值:1.3956 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:1.3956 | 截止日期:2026/1/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:13.49亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国金中证A500指数增强C(022486)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 181,312,000 | 40,330,400 | 11,332,200 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 131,741,000 | 20,207,600 | 8,152,310 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2106 | 0.0684 | 0.0169 | |
| 期末基金资产净值(元) | 1,244,810,000 | 844,383,000 | 528,629,000 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2879 | 1.0768 | 1.0148 | |
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