基金经理：姚加红
| 单位净值:1.4460 | 净值增长率:-0.62% | 净值增长率:-0.62% | 累计净值:1.4460 | 截止日期:2026/4/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.9亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国金中证A500指数增强A(022485)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 12,099,700 | 49,158,000 | 11,346,100 | 3,512,320 |
| 基金本期净收益(元) | 23,947,100 | 37,137,000 | 5,997,670 | 3,578,780 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0319 | 0.2131 | 0.0653 | 0.0181 |
| 期末基金资产净值(元) | 992,891,000 | 372,559,000 | 205,599,000 | 177,924,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3177 | 1.2923 | 1.0794 | 1.0163 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。