基金经理：朱碧莹
| 单位净值:1.2203 | 净值增长率:1.33% | 累计净值:1.2203 | 截止日期:2026/6/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.96亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰中证动漫游戏ETF联接E(022481)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -15,957,600 | -27,723,200 | 31,037,500 | 5,500,730 |
| 基金本期净收益(元) | 7,145,580 | 4,438,110 | 12,331,400 | 137,225 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0899 | -0.1037 | 0.3529 | 0.0992 |
| 期末基金资产净值(元) | 218,707,000 | 375,592,000 | 230,266,000 | 62,902,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3636 | 1.5337 | 1.6899 | 1.3719 |
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