| 单位净值:1.3625 | 净值增长率:-1.89% | 净值增长率:-1.89% | 累计净值:1.3625 | 截止日期:2026/5/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.4亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商中证A500指数增强A(022461)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -2,708,720 | 3,018,980 | 91,819,100 | 2,125,430 |
| 基金本期净收益(元) | 24,987,800 | 40,253,000 | 44,647,500 | -15,996,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0051 | 0.0073 | 0.2153 | 0.003 |
| 期末基金资产净值(元) | 675,148,000 | 680,096,000 | 624,065,000 | 605,559,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2439 | 1.2443 | 1.2506 | 1.0324 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。