| 单位净值:0.9978 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:0.9978 | 截止日期:2026/10/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰柏瑞锦华债券A(022393)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -4,810,090 | 510,963 | 555,499 | 9,855,410 |
| 基金本期净收益(元) | 406,168 | 3,008,100 | 1,185,000 | 11,503,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0256 | 0.0018 | 0.0013 | 0.0167 |
| 期末基金资产净值(元) | 138,096,000 | 249,045,000 | 347,714,000 | 573,444,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0064 | 1.0337 | 1.0343 | 1.0336 |
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