基金经理：王欣薇
| 单位净值:0.9726 | 净值增长率:1.84% | 累计净值:0.9726 | 截止日期:2026/10/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C(022387)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 377,053 | -8,284,020 | -1,915,120 | 2,322,640 |
| 基金本期净收益(元) | -369,780 | -656,236 | 335,981 | 1,078,680 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0197 | -0.2516 | -0.0572 | 0.3712 |
| 期末基金资产净值(元) | 19,361,000 | 27,034,400 | 29,995,500 | 35,591,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2213 | 1.2189 | 1.3982 | 1.4123 |
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