基金经理：曲少杰
| 单位净值:1.1080 | 净值增长率:-0.48% | 净值增长率:-0.48% | 累计净值:1.1546 | 截止日期:2026/8/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.09亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A(022325)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -12,494,200 | 6,527,510 | 146,327 | 7,047,050 |
| 基金本期净收益(元) | 2,320,490 | 1,758,960 | 3,381,110 | 10,490,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.11 | 0.0489 | 0.0019 | 0.0693 |
| 期末基金资产净值(元) | 98,933,300 | 144,004,000 | 112,908,000 | 84,316,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0083 | 1.1436 | 1.1145 | 1.1137 |
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