| 单位净值:1.3941 | 净值增长率:-0.75% | 净值增长率:-0.75% | 累计净值:1.3941 | 截止日期:2026/9/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.61亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富弘瑞回报混合发起式C(022321)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -7,247,830 | -5,907,890 | 4,771,680 | 2,606,810 |
| 基金本期净收益(元) | -4,354,870 | -41,112 | 793,787 | 1,323,190 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1389 | -0.0789 | 0.2543 | 0.1933 |
| 期末基金资产净值(元) | 47,533,100 | 73,337,800 | 80,130,700 | 7,969,340 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0804 | 1.2424 | 1.3047 | 1.1816 |
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