| 单位净值:1.3053 | 净值增长率:0.91% | 累计净值:1.3053 | 截止日期:2026/8/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
永赢中证500指数增强发起A(022311)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 3,805,620 | -44,369 | 70,831 | 3,140,970 |
| 基金本期净收益(元) | 2,001,250 | 1,750,310 | 597,376 | 2,786,910 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2257 | -0.003 | 0.0058 | 0.2661 |
| 期末基金资产净值(元) | 26,550,800 | 21,432,500 | 15,596,300 | 15,138,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.5217 | 1.298 | 1.2704 | 1.2648 |
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