| 单位净值:1.3008 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.3008 | 截止日期:2026/9/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.35亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联沪深300指数增强A(022309)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 24,962,400 | -6,133,190 | 3,749,850 | 23,129,600 |
| 基金本期净收益(元) | 6,426,460 | 8,839,320 | 8,668,820 | 15,133,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1302 | -0.0353 | 0.0248 | 0.1709 |
| 期末基金资产净值(元) | 242,279,000 | 242,465,000 | 204,466,000 | 179,880,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3433 | 1.2191 | 1.2494 | 1.2244 |
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