基金经理：梁福睿
| 单位净值:1.7084 | 净值增长率:1.46% | 累计净值:1.7084 | 截止日期:2026/9/3 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:14.3亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长城医药产业精选混合发起式C(022287)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -162,990,000 | 58,930,700 | -251,194,000 | 118,029,000 |
| 基金本期净收益(元) | -120,743,000 | -56,781,100 | -69,453,200 | 118,830,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1632 | 0.058 | -0.2825 | 0.1676 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,274,510,000 | 1,814,470,000 | 1,832,080,000 | 1,410,020,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.5232 | 1.6739 | 1.6464 | 1.9191 |
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