基金经理：梁福睿
| 单位净值:1.7613 | 净值增长率:6.61% | 累计净值:1.7613 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.44亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长城医药产业精选混合发起式A(022286)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -32,223,600 | 4,499,370 | -59,192,900 | 27,590,300 |
| 基金本期净收益(元) | -25,700,700 | -13,404,800 | -16,948,600 | 26,528,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1524 | 0.019 | -0.2819 | 0.1772 |
| 期末基金资产净值(元) | 300,288,000 | 394,788,000 | 386,917,000 | 379,567,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.5376 | 1.6873 | 1.6568 | 1.9289 |
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