基金经理：宫正
| 单位净值:4.2860 | 净值增长率:0.85% | 累计净值:4.2860 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮健康文娱灵活配置混合C(022252)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 5,360,810 | -1,837,120 | -1,382,820 | 7,208,970 |
| 基金本期净收益(元) | 2,892,650 | 4,432,140 | 2,408,500 | 4,828,150 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 1.4278 | -0.1446 | -0.1247 | 0.8418 |
| 期末基金资产净值(元) | 17,745,700 | 17,867,900 | 59,990,700 | 111,352,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 5.1712 | 3.7785 | 3.9326 | 3.8372 |
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