基金经理：吴娜娜
| 单位净值:1.0717 | 累计净值:1.1117 | 截止日期:2026/9/4 | |||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联恒安纯债B(022241)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 37,016 | 1,821,200 | 390,403 | -1,248,680 |
| 基金本期净收益(元) | 139,040 | 1,165,760 | 212,439 | -970,399 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0021 | 0.0078 | 0.002 | -0.0069 |
| 期末基金资产净值(元) | 101,922 | 145,801,000 | 243,708,000 | 443,788,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0665 | 1.0512 | 1.0431 | 1.0421 |
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