基金经理：叶忻
| 单位净值:1.2966 | 净值增长率:0.36% | 累计净值:1.2966 | 截止日期:2026/6/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C(022216)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -881 | -530 | 3,624 | 144 |
| 基金本期净收益(元) | -70 | 341 | 810 | -1 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0552 | -0.0355 | 0.1602 | 0.2007 |
| 期末基金资产净值(元) | 20,059 | 12,664 | 31,020 | 10,213 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1633 | 1.198 | 1.1953 | 1.035 |
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