基金经理：严律
| 单位净值:1.0503 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.0503 | 截止日期:2026/9/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.13亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A(022197)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 2,042,490 | 458,432 | 75,586 | 111,440 |
| 基金本期净收益(元) | -1,073,930 | 353,222 | 114,287 | 194,341 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0061 | 0.0172 | 0.0031 | 0.0077 |
| 期末基金资产净值(元) | 611,184,000 | 175,221,000 | 27,004,300 | 23,196,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0478 | 1.0383 | 1.0215 | 1.0182 |
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