| 单位净值:1.2088 | 净值增长率:-0.43% | 净值增长率:-0.43% | 累计净值:1.2238 | 截止日期:2026/5/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A(022151)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -78,476 | 71,701 | 746,493 | 1,420,840 |
| 基金本期净收益(元) | 226,829 | 592,794 | 520,043 | 451,648 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0032 | 0.0035 | 0.0431 | 0.0984 |
| 期末基金资产净值(元) | 27,855,400 | 28,594,100 | 20,045,800 | 17,598,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1927 | 1.1906 | 1.1848 | 1.137 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。