基金经理：吕磊
| 单位净值:2.2406 | 净值增长率:-0.89% | 净值增长率:-0.89% | 累计净值:2.2406 | 截止日期:2025/11/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安价值增长混合D(022149)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 58 | 6 | -8 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 24 | -0 | -6 | -1 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4934 | 0.0507 | -0.0644 | 0.0013 |
| 期末基金资产净值(元) | 258 | 200 | 193 | 200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.1922 | 1.6988 | 1.6482 | 1.7126 |
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