基金经理：黄立冬
| 单位净值:1.1425 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1425 | 截止日期:2026/5/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富安福债券C(022129)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 132,513 | 53,115 | 2,201,280 | 671,774 |
| 基金本期净收益(元) | 349,092 | 64,794 | 3,064,430 | -276,731 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0096 | 0.0028 | 0.0407 | 0.0141 |
| 期末基金资产净值(元) | 56,117,600 | 21,178,600 | 21,380,500 | 50,919,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1159 | 1.1092 | 1.1063 | 1.062 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。