| 单位净值:0.9998 | 净值增长率:1.19% | 累计净值:0.9998 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.6亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C(022122)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -5,153,370 | -7,873,640 | -10,025,500 | 9,016,720 |
| 基金本期净收益(元) | -5,761,850 | -625,081 | 225,627 | 215,475 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0708 | -0.178 | -0.2332 | 0.2383 |
| 期末基金资产净值(元) | 54,900,200 | 84,593,400 | 42,013,100 | 59,614,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9084 | 0.9782 | 1.1306 | 1.349 |
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