| 单位净值:1.0160 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0160 | 截止日期:2026/2/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.45亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期(022080)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 682,168 | 891,204 | 2,132,650 | 1,153,290 |
| 基金本期净收益(元) | 677,384 | 874,474 | 1,614,930 | 2,260,520 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0035 | 0.0039 | 0.0054 | 0.0007 |
| 期末基金资产净值(元) | 344,981,000 | 203,862,000 | 274,110,000 | 503,010,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0148 | 1.0115 | 1.0077 | 1.0025 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。