基金经理：张月
| 单位净值:1.0401 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.0401 | 截止日期:2026/2/4 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安元嘉90天持有债券(FOF)A(022074)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 4,921 | 8,973 | 11,368 | 16,866 |
| 基金本期净收益(元) | 6,047 | 3,258 | -2,505 | -3,913 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0052 | 0.0133 | 0.0056 | 0.001 |
| 期末基金资产净值(元) | 964,271 | 966,101 | 1,365,870 | 3,158,240 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0325 | 1.0274 | 1.013 | 1.0078 |
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