| 单位净值:1.2045 | 净值增长率:1.11% | 累计净值:1.2835 | 截止日期:2026/3/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.72亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘中证港股通高股息投资指数发起A(022072)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -1,162,880 | -176,744 | 1,388,730 | 126,013 |
| 基金本期净收益(元) | 3,119 | 1,124,500 | 410,223 | 158,468 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0244 | -0.0065 | 0.1029 | 0.011 |
| 期末基金资产净值(元) | 68,399,800 | 45,103,900 | 19,955,300 | 13,285,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.139 | 1.1616 | 1.1473 | 1.0513 |
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