| 单位净值:1.0231 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0231 | 截止日期:2025/11/18 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安安恒回报债券发起式A(022031)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 208,648 | 988,790 | 0 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 167,517 | 986,072 | 0 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0076 | 0.0105 | ||
| 期末基金资产净值(元) | 20,626,100 | 35,910,800 | 0 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.018 | 1.0111 | ||
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