基金经理：尤之奇
| 单位净值:1.0394 | 累计净值:1.0394 | 截止日期:2026/8/14 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富祥晖6个月持有期债券A(022010)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 213,885 | 145,458 | 178,403 | 206,108 |
| 基金本期净收益(元) | 240,433 | 100,696 | 140,518 | 715,062 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0077 | 0.0085 | 0.0049 | 0.0031 |
| 期末基金资产净值(元) | 27,650,900 | 28,595,800 | 3,855,420 | 66,453,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0372 | 1.0294 | 1.0234 | 1.0196 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。