基金经理:尤之奇
单位净值:1.0164 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0164 | 截止日期:2025/6/23 | ||
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最新规模:1.3亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华富祥晖6个月持有期债券A(022010)主要财务指标 |
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截至时间 | 2025/3/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 236,013 | 0 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 442,792 | 0 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0019 | |||
期末基金资产净值(元) | 128,267,000 | 0 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0061 |