基金经理：郑涛
| 单位净值:1.1307 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1357 | 截止日期:2026/6/16 | ||
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| 最新规模:7.13亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银中债3-5年期农发行债券指数D(021997)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 1,725,680 | 1,409,300 | -989,412 | 5,019,890 |
| 基金本期净收益(元) | 1,059,790 | 1,362,600 | 1,583,180 | 3,172,780 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.008 | 0.0063 | -0.0038 | 0.0135 |
| 期末基金资产净值(元) | 707,649,000 | 505,842,000 | 204,434,000 | 295,082,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1224 | 1.1137 | 1.1073 | 1.1112 |
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