基金经理：刘晓兰
| 单位净值:1.1250 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.1250 | 截止日期:2024/12/6 | |
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| 最新规模:1.32亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安5-10年期政策性金融债债券E(021970)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 1970/1/1 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | -2,414,100 | 0 | 0 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | -76,217 | 0 | 0 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1726 | |||
| 期末基金资产净值(元) | 128,473,000 | 0 | 0 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0978 | |||
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