基金经理：刘晓兰
| 单位净值:1.1350 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.1350 | 截止日期:2025/12/5 | ||
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| 最新规模:1.49亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安5-10年期政策性金融债债券E(021970)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -4,029,120 | 5,201,740 | -9,427,700 | 3,152,120 |
| 基金本期净收益(元) | -1,002,390 | 1,374,370 | 710,820 | 906,064 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0316 | 0.026 | -0.0287 | 0.0575 |
| 期末基金资产净值(元) | 149,130,000 | 168,590,000 | 269,290,000 | 203,516,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1351 | 1.1696 | 1.1464 | 1.1645 |
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