基金经理：过秀
| 单位净值:1.2593 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.3172 | 截止日期:2026/5/19 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富荣富兴纯债C(021917)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 23,708 | 62,041 | -226,159 | 49,884 |
| 基金本期净收益(元) | 24,653 | 231,060 | 876,785 | 24,749 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.004 | 0.0011 | -0.0005 | 0.0386 |
| 期末基金资产净值(元) | 324,137 | 30,455,600 | 286,547,000 | 383,067 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.247 | 1.2407 | 1.2304 | 1.2876 |
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