基金经理:刘宇涛
单位净值:0.9862 | 净值增长率:0.49% | 累计净值:0.9862 | 截止日期:2025/2/6 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鑫元华证沪深港红利50指数A(021881)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 1,465,010 | 0 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 721,350 | 0 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0109 | |||
期末基金资产净值(元) | 39,443,300 | 0 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0223 |