| 单位净值:1.2931 | 净值增长率:-0.69% | 净值增长率:-0.69% | 累计净值:1.2931 | 截止日期:2026/5/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元华证沪深港红利50指数A(021881)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 12,153,800 | -6,438 | 7,440,170 | 1,199,480 |
| 基金本期净收益(元) | 9,220,400 | 1,882,970 | 5,630,430 | 2,204,090 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0458 | 0 | 0.0848 | 0.0364 |
| 期末基金资产净值(元) | 492,239,000 | 254,489,000 | 139,100,000 | 51,290,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2732 | 1.1891 | 1.1688 | 1.0628 |
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