基金经理：王祥
| 单位净值:1.0652 | 净值增长率:0.62% | 累计净值:1.0652 | 截止日期:2025/12/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时中证油气资源ETF发起式联接C(021856)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 547,037 | -1,122,740 | -45,182 | -51,445 |
| 基金本期净收益(元) | -202,845 | -352,420 | -18,091 | -32,026 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0576 | -0.1214 | -0.0161 | -0.0469 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,114,460 | 23,077,800 | 5,293,590 | 1,216,080 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9787 | 0.9339 | 0.921 | 0.9601 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。