基金经理：王祥
| 单位净值:1.1624 | 净值增长率:1.51% | 累计净值:1.1624 | 截止日期:2026/1/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时中证油气资源ETF发起式联接A(021855)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 522,118 | -9,695 | -395,872 | -439,946 |
| 基金本期净收益(元) | -121,019 | -290,035 | -30,208 | -287,788 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0457 | -0.0009 | -0.0387 | -0.0437 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,938,200 | 12,185,800 | 9,835,920 | 9,713,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9807 | 0.9353 | 0.922 | 0.9607 |
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