| 单位净值:1.0424 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0424 | 截止日期:2026/5/15 | |
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| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东海鑫兴30天持有债券A(021824)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 140,358 | 2,886 | -307,232 | 648,232 |
| 基金本期净收益(元) | -45,562 | 38,918 | 40,517 | 508,001 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0075 | 0.0001 | -0.008 | 0.0137 |
| 期末基金资产净值(元) | 16,255,400 | 24,646,200 | 34,509,300 | 39,555,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0368 | 1.0292 | 1.0298 | 1.0376 |
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