| 单位净值:1.0557 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0557 | 截止日期:2026/1/21 | ||
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| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
永赢安怡30天持有期债券E(021764)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 45,669 | 276 | 0 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 45,168 | 466 | 0 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0114 | 0.0032 | ||
| 期末基金资产净值(元) | 24,922,100 | 251,524 | 0 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.054 | 1.0436 | ||
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