| 单位净值:0.9892 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:0.9892 | 截止日期:2026/9/3 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.64亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A(021752)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -15,548,700 | 6,427,140 | -4,853,160 | 467,424 |
| 基金本期净收益(元) | -1,262,170 | 95,287 | -643,082 | 107,839 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1165 | 0.0779 | -0.0613 | 0.0238 |
| 期末基金资产净值(元) | 161,241,000 | 99,980,800 | 75,140,200 | 25,063,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9718 | 1.0344 | 0.9408 | 0.9603 |
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