基金经理:林暐
单位净值:1.0189 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0189 | 截止日期:2024/11/11 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰悦享债券D(021729)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | -285,549 | 0 | 0 | 0 |
基金本期净收益(元) | 157,660 | 0 | 0 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0153 | 0.002 | ||
期末基金资产净值(元) | 124,185,000 | 30 | 0 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0126 | 1.0115 |